开云体育且无需召开基金份额抓有东说念主大会-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站 登录入口
发布日期：2025-09-03 11:20 点击次数：73
华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金清表面述
华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金
清表面述
基金管制东说念主：华泰证券（上海）钞票管制有限公司
基金托管东说念主：中国光大银行股份有限公司
论述出具日：2025 年 5 月 9 日
论述送出日：2025 年 5 月 20 日
华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金清表面述
一、 遑急教唆
华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券
监督管制委员会《对于准予华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金注册的批复》
（证监许可20214137 号）批准召募，《华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金
基金合同》（以下简称《基金合同》或“基金合同”）于 2022 年 4 月 29 日成功并庄重运
作。基金管制东说念主为华泰证券（上海）钞票管制有限公司（以下简称“基金管制东说念主”），基
金托管东说念主为中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”）。
凭证《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数
量和钞票规模”的商定:
“基金合同成功之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动
断绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会连续基金合同时限。法律法例或中国证监会另
有轨则的，从其轨则。”
本基金基金合同成功日为 2022 年 4 月 29 日，基金合同成功之日起三年后的对应日为
合同商定的断绝条件。本基金凭证《基金合同》商定断绝并参加清理方法，且无需召开基
金份额抓有东说念主大会。
本基金的临了运作日为 2025 年 4 月 29 日，自 2025 年 4 月 30 日起参加清理期，由本
基金管制东说念主华泰证券（上海）钞票管制有限公司、基金托管东说念主中国光大银行股份有限公
司、毕马威华振司帐师事务所（罕见等闲合资）和上海市通力讼师事务所构成基金财产清
算小组实践基金财产清理方法，并由毕马威华振司帐师事务所（罕见等闲合资）对清理报
告进行审计，上海市通力讼师事务所对清表面述出具法律观点。
华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金清表面述
二、基金省略
基金称呼 华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金中证医药 50 指数发起
基金主代码 015497
基金运作方式 公约型通达式
基金合同成功日 2022 年 4 月 29 日
清理肇端日 2025 年 4 月 30 日
临了运作日(2025 年 4 月
投资办法 缜密追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。
投资计策 本基金主要继承齐备复制地方指数的秩序，进行被迫指数化
投资。股票投资组合的构建主要按照地方指数的成份股构成
过甚权重来拟合复制地方指数，并凭证地方指数成份股过甚
权重的变动而进行相应调理，以复制和追踪地方指数。本基
金在严格限定基金的日均追踪偏离度和年追踪纰谬的前提
下，力求取得与地方指数相通的投资收益。
由于地方指数编制秩序调理、成份股过甚权重发生变化（包
括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因
基金的申购和赎回等对本基金追踪地方指数的恶果可能带来
影响时，或因某些罕见情况导致流动性不实时，或其他原因
导致无法灵验复制和追踪地方指数时，基金管制东说念主不错对投
资组合管制进行相宜变通和调理，极力镌汰追踪纰谬。
业务计策；6、其他金融器具投资计策。
功绩相比基准 中证医药 50 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）
×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
合型基金、债券型基金与货币阛阓基金。
华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金清表面述
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要继承组合复制
计策，追踪地方指数，其风险收益特征与地方指数所表征的
阛阓组合的风险收益特征相通。
基金管制东说念主 华泰证券（上海）钞票管制有限公司
基金托管东说念主 中国光大银行股份有限公司
华泰紫金中证医药 50 指数发 华泰紫金中证医药 50 指数
下属分级基金的基金简称
起A 发起 C
下属分级基金的来回代码 015497 015498
临了运作日(2025 年 4 月
额总数
三、基金运作情况
本基金经中国证券监督管制委员会《对于准予华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券
投资基金注册的批复》（证监许可20214137 号）注册，由华泰证券(上海)钞票管制有限
公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套司法和《基金合同》负责公开募
集，基金合同于 2022 年 4 月 29 日庄重成功，基金合同成功日的基金份额总数为
自 2022 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 29 日历间，本基金按基金合同平日运作。
凭证《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数
量和钞票规模”的商定:“基金合同成功之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿
元，基金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会连续基金合同时限。法律法
规或中国证监会另有轨则的，从其轨则。”
凭证《基金合同》以及基金管制东说念主于 2025 年 4 月 30 日发布的《华泰紫金中证医药 50 指
数型发起式证券投资基金基金合同断绝及基金财产清理的公告》，本基金基金合同成功日为
《基金合同》商定断绝并参加清理方法，且无需召开基金份额抓有东说念主大会。本基金的临了运
作日为 2025 年 4 月 29 日，自 2025 年 4 月 30 日起参加清理方法。
华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金清表面述
四、财务司帐论述
临了运作日钞票欠债表（还是审计）
司帐主体：华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金
论述截止日：2025 年 4 月 29 日（基金临了运作日）
单元：东说念主民币元
本期末
钞票 2025 年 4 月 29 日
(基金临了运作日)
钞票：
货币资金 911,447.32
结算备付金 2,546.06
存出保证金 3,540.95
应收证券清理款 14,089,962.42
钞票统共 15,007,496.75
欠债和通盘者权利
欠债：
应酬赎回款 386,281.02
应酬管制东说念主报答 4,240.40
应酬托管费 706.72
应酬销售干事费 210.30
应交税费 -
其他欠债 23,598.53
欠债统共 415,036.97
通盘者权利：
实收基金 18,295,216.43
未分派利润 -3,702,756.65
净钞票统共 14,592,459.78
欠债和净钞票统共 15,007,496.75
注：论述截止日 2025 年 4 月 29 日(基金临了运作日)，基金总份额 18,295,216.43 份，
华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金清表面述
其中 A 类基金份额 16,628,402.58 份，A 类基金份额净值 0.7978 元；C 类基金份额
五、清理事项证明
自 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 5 月 7 日止为清理本领，基金财产清理小组对本基金的
钞票、欠债进行清理，一说念清理责任按清理原则和清理手续进行。具体清理情况如下：
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理历程中发生的通盘合理用度，清理
用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。凭证本基金的基金合同商定，本基金
的清理用度由基金财产承担。
利息 945.48 元)和东说念主民币 14,457,693.98 元(含应计利息 3,309.94 元)；
计利息 0.99 元）、东说念主民币 2,546.22 元（含应计利息 1.15 元）,为存放于中国证券登记结
算有限株连公司的结算备付金本金和应计利息。中国证券登记结算有限株连公司每月初第 6
个责任日对结算备付金进行调理，存放于中国证券登记结算有限株连公司的结算备付金应
计利息预测于下季度结息时收回；
计利息 1.32 元）、东说念主民币 7,597.51 元（含应计利息 1.60 元），为存放于中国证券登记结
算有限株连公司的存出保证金本金和应计利息。中国证券登记结算有限株连公司每月初第 2
个责任日对存出保证金进行调理，存放于中国证券登记结算有限株连公司的存出保证金应
计利息预测于下季度结息时收回；
算本领全额划至托管户。
付；
付；
华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金清表面述
付；
费、预提清理审计费。其中：
清理损益表（还是审计）
单元：东说念主民币元
神色
（清理本领）
一、清理收入 -8,667.82
利息收入 2,364.90
投资收益（损失以“-”填列） -11,038.35
公允价值变动收益（损失以“-”填列） -
其他业务收入 5.63
二、清理支拨 -
税金及附加 -
其他用度 -
三、清理收益 -8,667.82
减：所得税用度 -
四、清理净收益（净亏本以“-”号填列） -8,667.82
注：投资收益为中国证券登记结算有限株连公司代扣代缴的股票红利税，其他业务收入
为归入基金钞票的赎回费收入。
单元：东说念主民币元
神色 金额
华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金清表面述
一、临了运作日 2025 年 4 月 29 日基金净钞票 14,592,459.78
加：清表面述本领净收益 -8,667.82
减：2025 年 4 月 30 日赎反转出阐述金额 115,954.25
二、清理结束日 2025 年 5 月 7 日基金净钞票 14,467,837.71
钞票惩处及欠债奉赵后，截止本基金清理期结束日（2025 年 5 月 7 日），本基金剩余
财产为 14,467,837.71 元。凭证《基金合同》商定，依据基金财产清理的分派决策，将基
金财产清理后的一说念剩余钞票扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，
按基金份额抓有东说念主抓有的各样基金份额比例进行分派。
自本次清理期结束日次日(2025 年 5 月 8 日)至清理款项支付日前一日(2025 年 5 月 19
日)的包摄于基金份额抓有东说念主的银行入款、结算备付金和存出保证金繁殖的利息归基金份额
抓有东说念主通盘，最终支付清理款金额以基金管制东说念主登记机构的纪录为准，清理款项将于 2025
年 5 月 20 日由基金托管户划出。
为加速清盘速率，清盘历程中的冻结钞票（包括未到账的结算备付金本金及应计利
息、存出保证金本金及应计利息、银行入款应计利息等款项）由基金管制东说念主自有资金先行
垫付，各项利息及用度与内容结算金额的尾差由基金管制东说念主承担，基金管制东说念主垫付的资金
以及垫付资金到账日起繁殖的利息将于清理期后返还给基金管制东说念主。
本清表面述还是基金托管东说念主复核，将与司帐师事务所出具的清理审计论述、讼师事务
所出具的法律观点书一并报中国证监会备案后向基金份额抓有东说念主公告。
算论述>的法律观点》。
基金管制东说念主的办公步地。
投资者可在商业时刻内至基金管制东说念主的办公步地免费查阅。
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华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金基金财产清理小组
